Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 208 L’évolution sur l’exercice s’explique essentiellement par des variations en France et en Allemagne. Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.1.11 TRÉSORERIE BRUTE 5.1.11.1 En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Fonds bancaires et caisses 1 130 587 903 485 Dépôts à court terme 12 366 12 851 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN 1 142 953 916 336 La trésorerie du Groupe se répartit comme suit : En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Trésorerie dans la captive de réassurance du Groupe 18 000 33 689 Trésorerie dans les zones soumises au contrôle de change (1) 95 176 84 380 Trésorerie disponible 1 029 777 798 267 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN 1 142 953 916 336 Les pays retenus dans la catégorie « zones soumises au contrôle de change » couvrent le Brésil, la Chine, l’Inde, le Chili, l’Argentine et la Corée du Sud. (1) Les différentes catégories du tableau ci-dessus sont présentées au bilan en actif courant en l’absence de restriction d’ordre général sur ces montants. TRÉSORERIE NETTE DE FIN DE PÉRIODE 5.1.11.2 En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 142 953 916 336 Banques créditrices ou concours bancaires courants (découverts bancaires) (9 875) (4 684) TRÉSORERIE NETTE – TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 1 133 078 911 652 Tableau de flux de trésorerie – Acquisitions 5.1.12 et cessions d’immobilisations financières, d’intérêts minoritaires et d’investissements liés ACQUISITIONS DES TITRES DE PARTICIPATIONS, 5.1.12.1 D’INTÉRÊTS MINORITAIRES ET D’INVESTISSEMENTS LIÉS Les acquisitions financières du Groupe sont répertoriées en deux catégories qui s’analysent comme suit : a – Les acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées, les prises de contrôle, les prises de participations dans les entreprises associées, les coentreprises et les investissements liés Elles sont comptabilisées dans la rubrique « Opérations financières » dans le Tableau de flux de trésorerie. Au 31 décembre 2019 : Néant. Au 31 décembre 2018 : Le montant de 369,6 millions d’euros dans la rubrique « Acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées et prise de contrôle », correspondait : à l’acquisition sur l’exercice 2018 de la participation de 33,33 % dans ● « HBPO » pour 369,8 millions d’euros ; et à la révision à la baisse des prix d’acquisition des sociétés « Swiss ● Hydrogen » et « Optimum CPV BVBA » pour - 0,2 millions d’euros. CESSIONS DES TITRES DE PARTICIPATIONS ET D’INTÉRÊTS 5.1.12.2 À DES MINORITAIRES Les cessions de titres de participations de sociétés intégrées Les cessions de titres de participations de sociétés intégrées sont comptabilisées dans la rubrique « Opérations financières » dans le Tableau de flux de trésorerie. 2019 : Néant. 2018 : Le Groupe a cédé : fin février 2018, la société « Plastic Recycling SAS » pour un montant de ● 0,8 million d’euros ; et le 18 décembre 2018, la Division Environnement pour un montant ● de 199,4 millions d’euros.