Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 221 DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT À L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 5.2.6.5 En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Total Courant Non courant Total Courant Non courant Dettes financières sur contrats de location-financement 228 565 56 582 171 983 11 616 2 400 9 216 Emprunts obligataires et bancaires 1 784 878 622 149 1 162 729 1 747 410 120 815 1 626 595 dont placement privé Schuldscheindarlehen 2018 (1) 298 960 135 298 825 298 841 148 298 693 dont émission obligataire en 2017 500 099 3 750 496 349 499 148 3 545 495 603 dont émission obligataire en 2013 508 110 508 110 - 507 072 8 546 498 526 dont placement privé Schuldschein 2016 301 607 2 393 299 214 301 393 2 393 299 000 dont lignes bancaires 176 102 107 761 68 341 140 956 106 183 34 773 Emprunts et dettes financières (+) 2 013 444 678 731 1 334 713 1 759 026 123 215 1 635 811 Autres dettes financières en courant (+) 31 31 31 31 Instruments financiers de couverture passifs (+) (2) 3 268 3 268 4 330 4 330 Total des emprunts et dettes (B) 2 016 743 682 030 1 334 713 1 763 387 127 576 1 635 811 Placements long terme – Actions et fonds (-) (3) (56 302) (56 302) (28 183) (28 183) Autres actifs financiers (-) (27 756) (13 100) (14 656) (60 096) (22 504) (37 592) dont créances financières en non courant (4) (14 656) (14 656) (35 829) (35 829) dont créances de financement clients (4) (5) (13 100) (13 100) - (24 267) (22 504) (1 763) Autres actifs financiers et créances financières en courant (-) (5) (55 127) (55 127) (63 942) (63 942) dont titres de créances négociables et OPCVM (6) (54 809) (54 809) (63 188) (63 188) Instruments financiers de couverture actifs (-) (2) (5 027) (5 027) (1 898) (1 898) Total des créances financières (C) (144 212) (73 254) (70 958) (154 119) (88 344) (65 775) ENDETTEMENT BRUT (D) = (B) + (C) 1 872 531 608 776 1 263 755 1 609 268 39 232 1 570 036 Trésorerie et équivalents de trésorerie (-) (7) 1 142 953 1 142 953 916 336 916 336 Banques créditrices ou concours bancaires courants (+) (9 875) (9 875) (4 684) (4 684) TRÉSORERIE NETTE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (A) (8) (1 133 078) (1 133 078) (911 652) (911 652) ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A) 739 453 (524 302) 1 263 755 697 616 (872 420) 1 570 036 Voir la note 5.2.6.2 « Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés ». (1) Voir la note 5.2.7 « Instruments de couverture de taux d’intérêt et de change ». (2) Voir la note 5.1.6.1 « Placements long terme – Actions et fonds ». (3) Voir la note 5.1.6.2 « Autres actifs financiers non courants ». (4) Voir la note 5.1.8 « Créances financières classées en courant » et voir la note 5.2.6.3 pour le montant en principal. (5) Voir la note 5.2.6.3 « Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers : Arrivée à échéance du bon à moyen terme négociable souscrit (6) le 24 février 2015 ». Voir la note 5.1.11.1 « Trésorerie et équivalents de trésorerie – Trésorerie brute ». (7) Voir la note 5.1.11.2 « Trésorerie nette de fin de période ». (8)