Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 223 Instruments de couverture de taux d’intérêt et de change 5.2.7 Le dernier contrat d’instrument de taux (swap) souscrit par le Groupe est arrivé à terme en février 2019. En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Actif Passif Actif Passif Dérivés de taux - - - (486) Dérivés de change 5 027 (3 268) 1 898 (3 844) TOTAL BILAN 5 027 (3 268) 1 898 (4 330) INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE TAUX D’INTÉRÊT 5.2.7.1 Le dernier contrat d’instrument de taux (swap) souscrit par le Groupe est arrivé à terme en février 2019. PORTEFEUILLE DE DÉRIVÉS 5.2.7.1 En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Juste valeur des instruments financiers de couverture À l’actif Au passif Juste valeur des instruments financiers de couverture À l’actif Au passif Dérivés de taux (juste valeur) - - - (486) - (486) TOTAL JUSTE VALEUR ET PRIMES RESTANT À PAYER - - - (486) Composition du portefeuille des dérivés de taux d’intérêt : En milliers d’euros 31 décembre 2019 Juste valeur À l’actif Au passif Part efficace comptabilisée en OCI (1) Nominal Maturité Taux de référence Primes restant à payer Nature du dérivé TOTAL NÉANT En milliers d’euros 31 décembre 2018 Juste valeur À l’actif Au passif Part efficace comptabilisée en OCI (1) Nominal Maturité Taux de référence Primes restant à payer Nature du dérivé Swaps (486) - (486) - 105 000 Février 2019 Euribor 1M N/A Non qualifié TOTAL (486) - (486) - 105 000 N/A « OCI » : « Other Comprehensive Income » ou « État du Résultat Global ». (1)