Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 225 Portefeuille d’instruments de couverture de change 5.2.7.2.1 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Juste valeur (en milliers d’euros) Nominal (en milliers de devises) Taux de change à terme moyen Taux de change au 31 déc.2019 Juste valeur (en milliers d’euros) Nominal (en milliers de devises) Taux de change à terme moyen Taux de change au 31 déc.2018 Devise/Euro Devise/Euro Devise/Euro Devise/Euro Position vendeuse nette (Si > 0, position acheteuse nette) USD/EUR – Contrat à terme (2 861) (74 181) 1,1805 1,1234 (1 241) (198 990) 1,1708 1,1450 JPY/EUR – Contrat à terme (88) (329 595) 126,0400 121,9400 (4) (329 595) 126,0400 125,8500 KRW/EUR – Contrat à terme - - - - (6) (1 615 763) 1 283,4758 1 277,9300 KRW/USD – Contrat à terme - - - - (19) (3 036 296) 1 123,9282 1 115,8000 KRW/JPY – Contrat à terme - - - - + 2 (282 598) 10,0373 10,1809 KRW/CNY – Contrat à terme - - - - (4) (794 457) 162,9103 162,1331 USD/EUR – Swap de change + 5 001 (416 300) 1,1110 1,1234 (542) (303 300) 1,1482 1,1450 GBP/EUR – Swap de change (39) (24 000) 0,8520 0,8508 (91) (25 000) 0,8974 0,8945 CHF/EUR – Swap de change (39) (7 240) 1,0915 1,0854 (11) (3 940) 1,1301 1,1269 RUB//EUR – Swap de change (20) (48 000) 7,8765 69,9563 + 60 (108 000) 76,8650 79,7153 CNY/EUR – Swap de change (72) (238 000) 7,9177 7,8205 (22) (398 000) 7,9579 7,8751 CNY/USD – Swap de change (123) (94 084) 7,0740 6,9615 (68) (92 403) 6,9003 6,8778 TOTAL + 1 759 (1 946) Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres 5.2.7.2.2 En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur le résultat (part non efficace) (1) 4 781 (1 071) Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur les capitaux propres (part efficace) (1 077) (3 911) TOTAL 3 704 (4 982) Voir la rubrique « Résultat sur instruments de couverture de taux d’intérêt et de change » de la note 4.7 sur le « Résultat financier ». (1) Voir également la note 5.2.7.1.2 sur les « Impacts des couvertures de taux sur le Compte de Résultat ». Dettes d’exploitation et autres dettes 5.2.8 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 5.2.8.1 En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Dettes fournisseurs 1 368 188 1 444 192 Dettes sur immobilisations 150 016 170 797 TOTAL 1 518 204 1 614 989