Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 230 Risque de liquidité par maturité 6.4.2 Le risque de liquidité par maturité est fait sur la base des flux de trésorerie contractuels non actualisés des actifs et passifs financiers. L’analyse du risque de liquidité fait ressortir ce qui suit : En milliers d’euros 31 décembre 2019 31 décembre 2019 < 1 an 1 – 5 ans + 5 ans Actifs financiers Titres de participation non consolidés 199 - 199 - Placements long terme en actions et fonds 56 302 - 56 302 - Autres actifs financiers 14 656 - 14 656 - Créances de financement clients (1) 13 100 13 100 - - Créances clients et comptes rattachés (2) 818 799 814 207 4 592 - Autres actifs financiers et créances financières – Courant 55 127 55 127 - - Instruments financiers de couverture 5 027 5 027 - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 142 953 1 142 953 - - TOTAL ACTIFS FINANCIERS 2 106 163 2 030 414 75 749 - Passifs financiers Emprunts et dettes financières – Non courant (3) 1 403 692 82 1 036 967 366 644 Découverts bancaires 9 875 9 875 - - Emprunts et dettes financières – Courant (4) 712 580 712 580 - - Autres dettes financières – Courant 31 31 - - Instruments financiers de couverture 3 268 3 268 - - Fournisseurs et comptes rattachés 1 518 204 1 518 204 - - TOTAL PASSIFS FINANCIERS 3 647 650 2 244 040 1 036 967 366 644 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS – NETS (5) (1 541 487) (213 626) (961 218) (366 644) Rubriques présentées pour leurs montants non actualisés (voir notes 5.1.8 sur les « Créances financières classées en courant » et 6.4.1 sur les « Autres (1) créances financières classées en non courant »). Le poste « Créances Clients et comptes rattachés » compte un montant de 63 053 milliers d’euros au 31 décembre 2019 en retard de paiement, contre (2) 59 960 milliers d’euros au 31 décembre 2018. Voir la note 6.3.1 sur les « Risques clients ». La rubrique « Emprunts et dettes financières – non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée (3) restante des emprunts et dettes financières. La rubrique « Emprunts et dettes financières – courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d’un an. (4) Voir la note 5.2.6.4 sur les lignes de crédit à moyen terme confirmées par rapport aux utilisations : en 2019 et en 2018, les lignes bancaires confirmées et non (5) utilisées couvrent largement les besoins de financement cumulés du Groupe sur un moyen terme.