Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 235 Engagements hors bilan 7.2 Engagements donnés/reçus 7.2.1 En milliers d’euros 31 décembre 2019 Total Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur actifs/passifs financiers Sur actifs/passifs courants hors financiers Cautionnements donnés (1) (17 059) - (1 434) (13 814) (1 811) Engagements/acquisition d’immobilisations (2) (29 235) (13) (29 222) - - Autres engagements hors bilan (3) (8 570) - (8 570) - - TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS (54 864) (13) (39 226) (13 814) (1 811) Cautionnements reçus (4) 2 927 - 2 927 - - TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS 2 927 - 2 927 - - TOTAL ENGAGEMENTS NETS (51 937) (13) (36 299) (13 814) (1 811) En milliers d’euros 31 décembre 2018 Total Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur actifs/passifs financiers Sur actifs/passifs courants hors financiers Cautionnements donnés (5) (37 087) - (21 386) (11 453) (4 248) Engagements/acquisition d’immobilisations (6) (48 618) (504) (48 114) - - TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS (85 705) (504) (69 500) (11 453) (4 248) Cautionnements reçus (7) 6 390 - 6 390 - - TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS 6 390 - 6 390 - - TOTAL ENGAGEMENTS NETS (79 315) (504) (63 110) (11 453) (4 248) Au 31 décembre 2019 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de : (1) • 7,5 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SA auprès de Société Générale Francfort ; • 6,0 millions d’euros sur actif/passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank ; • 1,4 million d’euros de garanties bancaires sur actifs/passifs non financiers de Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd auprès du Crédit Agricole CIB ; • 1,2 million d’euros de garanties bancaires de Plastic Omnium Auto Exteriors Sp Z.O.O auprès de la BNP Paribas. Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (2) • 21 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 3,3 millions d’euros de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA ; • 1,6 million d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy Mexico SA de CV. Les autres engagements hors bilan sont constitués principalement de : (3) • 5,8 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium Auto Exteriors SRO ; • 2,3 millions d’euros de lettres de crédit pour l’acquisition de moules concernant Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd. Les cautionnements reçus sont constitués principalement de : (4) • 2,2 millions d’euros du Crédit Agricole CIB pour Plastic Omnium Auto Exteriors SRO. Au 31 décembre 2018 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de : (5) • 19,8 millions d’euros pour ligne de peinture de Plastic Omnium Auto Exteriors SRO. ; • 6,0 millions d’euros sur Actif/Passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank et 5,2 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SA auprès de Société Générale Francfort ; • 4,1 millions d’euros de caution sur Actif/Passif Courant hors Financier de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA auprès de BNP Espagne. Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (6) • 34,4 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 3,5 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy Mexico SA de CV. Les cautionnements reçus sont constitués principalement de : (7) • 6,7 millions d’euros du Crédit Agricole CIB pour Plastic Omnium Auto Exteriors SRO.