Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

6 COMPTES SOCIAUX 2019 Annexe aux comptes sociaux PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 261 E – DISPONIBILITÉS En milliers d’euros 2018 + – 2019 Valeurs mobilières de placement 46 257 3 829 – 50 086 Autres valeurs mobilières de placement 69 048 5 000 9 004 65 044 Comptes bancaires 124 407 72 066 – 196 473 TOTAL VALEURS BRUTES 239 712 80 895 9 004 311 603 Provisions sur les valeurs mobilières de placement (1 546) – 1 058 (488) TOTAL VALEURS NETTES 238 166 80 895 7 946 311 115 Le poste « Valeurs mobilières de placement » comprend 1 819 185 actions propres affectées aux plans d’options d’achat d’actions pour une valeur brute de 42,6 millions d’euros et 400 000 actions propres affectées au plan d’Attribution d’Actions de Performance pour une valeur brute de 7,5 millions d’euros. Une provision pour dépréciation a été comptabilisée à hauteur de 0,3 million d’euros au titre des actions détenues affectées à des plans d’options d’achat d’actions et non attribuées. Au 31 décembre 2019, le nombre d'options d’achat d’actions non exercées s'établit ainsi par plan : Plan autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 ● et décidé par Conseil d'Administration du 23 juillet 2013 : 176 800 options d’achat d’actions Plan autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 ● et décidé par le Conseil d'Administration du 21 juillet 2015 : 1 055 000 options d’achat d’actions Plan autorisé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2016 ● et décidé par le Conseil d'Administration du 22 février 2017 : 485 000 options d’achat d’actions Le poste « Autres valeurs mobilières de placement », d’un montant de 65 millions d’euros, se compose de 50 millions d’OPCVM, 5 millions d'euros de billets à moyen terme négociable, et 10 millions d’euros de placement court terme. Les OPCVM font l’objet d’une provision pour dépréciation d’un montant de 0,2 million d’euros. F – COMPTES DE RÉGULARISATION En milliers d’euros 2019 2018 Charges constatées d’avance 570 933 Frais d’émission d’emprunt à étaler 4 096 6 617 Primes de remboursement des obligations 3 505 3 376 Écarts de conversion actifs 303 236 TOTAL VALEURS NETTES 8 474 11 162 G – VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En milliers d’euros 2018 + – 2019 Capital 8 914 – – 8 914 Primes d’émissions et d’apport 17 389 – – 17 389 Écart de réévaluation 245 – – 245 Réserve légale 1 501 – – 1 501 Autres réserves 8 956 – – 8 956 Report à nouveau 972 966 231 797 108 169 1 096 594 Résultat de l’exercice 231 797 271 774 231 797 271 774 Provisions réglementées 738 40 778 – TOTAL 1 242 506 503 611 340 744 1 405 373 Suite à la cession de l’immobilier, les amortissements dérogatoires liés ont été repris en quasi-totalité.