Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

6 COMPTES SOCIAUX 2019 Annexe aux comptes sociaux www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 264 Les emprunts et dettes financières divers sont principalement constitués : de l’engagement restant à verser dans le Fonds Professionnel de ● Capital InvestissementI Aster VI pour un montant de 16,7 millions d’euros ; de l’engagement restant à verser dans le fonds AP Ventures pour un ● montant de 23,4 millions d’euros ; et d’instruments de couverture contre le risque de change pour ● 0,8 million d’euros. Instruments financiers à terme et opérations de couverture Le portefeuille d’instruments de swaps de change, mis en place pour couvrir les prêts en devise accordés aux filiales, se présente ainsi : Portefeuille au 31 décembre 2019 Devises En milliers d’euros Nominal Devise Juste valeur Actif Juste valeur Passif Juste valeur CNY/EUR 190 000 20 (224) (204) USD/EUR 213 300 4 070 (625) 3 445 TOTAL – 4 090 (849) 3 241 Portefeuille au 31 décembre 2018 Devises En milliers d’euros Nominal Devise Juste valeur Actif Juste valeur Passif Juste valeur CNY/EUR 350 000 130 (228) (98) USD/EUR 113 300 57 (939) (882) TOTAL – 187 (1 167) (980) Dettes fournisseurs, fiscales et autres La Compagnie Plastic Omnium a une dette d'impôt sur les sociétés au titre du groupe d'intégration fiscale de 25,9 millions d’euros et une dette de TVA à payer de 21,8 millions d’euros au 31 décembre 2019 en lien avec la cession des actifs immobiliers. Les autres dettes correspondent principalement aux comptes courants fiscaux avec les différentes sociétés membres du groupe fiscal pour 38,4 millions d’euros, dont 35,9 millions d’euros sont relatifs aux crédits d’impôt. Charges à payer En milliers d’euros Montant Autres emprunts obligataires, intérêts courus 14 823 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 Dettes financières 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 718 Autres dettes 777 TOTAL 24 318