Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

1 PRÉSENTATION DE PLASTIC OMNIUM ET DE SES ACTIVITÉS Chiffres clés 2019 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 29 AFR INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET PROJETS En millions d’euros et en % du CA consolidé 2018 2019 561,6 512,0 383,0* (4,5%) 6,0 % 7,7 % (*) y compris 128,5 M€ perçus au titre de la cession des actifs immobiliers non-industriels de Compagnie Plastic Omnium SE à la foncière Sofiparc, détenue à 100% par Burelle SA CASH-FLOW LIBRE En millions d’euros et en % du CA consolidé 2018 2019 218 347 4,1 % 3,0 % DETTE NETTE, CAPITAUX PROPRES En millions d’euros et dette nette/capitaux propres en % 2019 739* 2 347 Capitauxpropres 32 %* 2018 698 2 188 32 % Dettenette (*) après application de la norme IFRS 16 "Contrats de location" DETTE NETTE, EBITDA En millions d’euros et ratio dette nette/EBITDA 2019 739* 1 005* EBITDA 0,7* 2018 698 918 0,8 Dettenette (*) après application de la norme IFRS 16 "Contrats de location" Les investissements industriels et projets correspondent aux ● acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de cessions, à la variation nette des avances sur immobilisations / fournisseurs d’immobilisations et aux subventions d’investissements reçues (voir le tableau des flux de trésorerie en 5.2.5, ligne E de la partie II) . Le cash-flow libre correspond à la capacité d’autofinancement ● diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/- variation du besoin en fonds de roulement (excédent de trésorerie lié aux opérations), voir le tableau des flux de trésorerie en page 172, ligne "Excédent de trésorerie lié aux opérations" . L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes ● financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires diminués des prêts, des titres de créances négociables et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie (voir note 5.1.11 du bilan en page 208) . Les capitaux propres comprennent les subventions d’exploitation. ● L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle, qui inclut la quote-part ● de résultat des entreprises associées et coentreprises avant dotations aux amortissements et provisions d’exploitation (voir notes 4.2 et 4.4 des comptes consolidés) .