Plastic Omnium - Document de référence 2018

4 COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Comptes consolidés au 31 décembre 2018 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 141 En milliers d’euros Notes 2018 2017 publié 31 décembre 2017 retraité  (1) Acquisitions des titres de participations des sociétés intégrées, prises de contrôle, prises de participations dans les entreprises associées et coentreprises et investissements liés  (3) (369 543) (21 419) (21 419) Acquisitions de titres non consolidés  (4) 5.1.6 (3 000) - - Acquisitions de Placements long terme – Actions et fonds  (6) (1 000) (32 874) (32 874) Cessions des titres de participations des sociétés intégrées 4.5 a 200 166 10 678 10 678 Cessions de titres non consolidés  (5) 4.5 a - 159 424 159 424 Cessions de Placements long terme – Actions et fonds  (6) 4.5 a - 36 842 36 842 Impact des variations de périmètre – Trésorerie apportée par les entrantes 2.4 26 847 747 747 Impact des variations de périmètre – Trésorerie des sortantes 2.6 – 5.1.15 - (5 179) (5 179) Impact des variations de périmètre – Dette apportée par les entrantes - - - Flux d’investissements des opérations financières (F) (146 530) 148 219 148 219 FLUX DE TRÉSORERIE NET DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (E + F) (708 169) (308 925) (299 275) III – Flux de trésorerie provenant des opérations de financement Augmentations/Diminutions du capital social et des primes (145) (90) (89) Vente/achat d’actions propres (70 715) (41 955) (41 955) Dividendes versés à Burelle SA  (7) (58 238) (42 592) (42 592) Dividendes versés aux autres actionnaires  (8) (42 317) (30 253) (30 256) Augmentation des dettes financières 385 283 507 371 507 391 Remboursement des dettes financières (306 390) (110 236) (110 574) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (G) (92 522) 282 245 281 925 Activités destinées à être cédées (et Activités abandonnées) (H)  (9) 5.1.15 15 059 - 12 271 Incidence des variations des cours de change (I) (7 228) (10 515) (10 415) VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE (A + B + C + D + E + F + G + H + I) (13 232) 605 761 608 020 Trésorerie de début de période 5.1.12.2 – 5.2.7.5 924 884 323 882 316 864 TRÉSORERIE DE FIN DE PÉRIODE 5.1.12.2 – 5.2.7.5 911 652 929 643 924 884 Les comptes 2017 ont été retraités du fait de l’application de la norme IFRS 5 aux actifs et passifs destinés à être cédés du pôle Environnement. (1) Cette rubrique comprend la réévaluation de 255 000 milliers d’euros de la quote-part de 33,33 % de HBPO détenue avant l’acquisition sur la base de sa juste (2) valeur (voir les notes 2.3.1.2 « Traitement comptable de la prise de contrôle de HBPO » et 4.6 « Autres Produits et charges opérationnels »). Voir dans les « Opérations de la période » la note 2.3.2 sur l’acquisition le 26 juin 2018 par le Groupe, de la participation de 33,33 % de Mahle-Behr dans HBPO (3) pour 369 762 milliers d’euros. Voir dans les « Opérations de la période » la note 2.3.2 sur l’acquisition des titres Tactotek pour 3 000 milliers d’euros. (4) Il s’agit de la cession des activités « Systèmes extérieurs Faurecia » classées en « Actifs et passifs destinés à être cédés » pour 159 424 milliers d’euros au (5) 31 décembre 2017 et 156 771 milliers d’euros au 30 juin 2017 (voir la note 4.6-a). Il s’agit des titres de sociétés cotées classés en « Placements long terme – Actions et fonds » (voir les notes 4.6-a et 5.1.5.2). (6) Sur les deux périodes, l’intégralité du dividende est versée à Burelle SA par la Compagnie Plastic Omnium. (7) En 2018, le dividende aux autres actionnaires à hauteur de 40 584 milliers d’euros (contre 29 681 milliers d’euros en 2017) est versé par la Compagnie Plastic (8) Omnium, portant le montant total du dividende ainsi versé par la Compagnie Plastic Omnium à 98 822 milliers d’euros (contre 72 272 milliers d’euros en 2017). Se référer à la note 5.2.2 « Dividendes votés et distribués par la Compagnie Plastic Omnium ». Les montants dans cette rubrique en 2018 et 2017 « retraité » correspondent aux résultats du pôle Environnement. (9)