Plastic Omnium - Document de référence 2018

4 COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Comptes consolidés au 31 décembre 2018 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 199 DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT À L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 5.2.7.5 En milliers d’euros 31 décembre 2018 31 décembre 2017 Total Courant Non courant Total Courant Non courant Dettes financières sur contrats de location-financement 11 616 2 400 9 216 14 412 2 741 11 671 Emprunts obligataires et bancaires 1 747 410 120 815 1 626 595 1 690 437 378 337 1 312 100 dont placement privé Schuldscheindarlehen 2018  (1) 298 841 148 298 693 - - - dont émission obligataire en 2017 499 148 3 545 495 603 498 180 3 339 494 841 dont émission obligataire en 2013 507 072 8 546 498 526 506 067 8 546 497 521 dont émission obligataire privée EuroPP  (2) - - - 249 964 249 964 - dont placement privé Schuldschein 2016 301 393 2 393 299 000 301 173 2 393 298 780 dont lignes bancaires 140 956 106 183 34 773 135 053 114 095 20 958 Emprunts et dettes financières (+) 1 759 026 123 215 1 635 811 1 704 849 381 078 1 323 771 Autres dettes financières en courant (+) 31 31 4 4 Instruments financiers de couverture passifs (+)  (3) 4 330 4 330 5 618 5 618 Total des emprunts et dettes (B) 1 763 387 127 576 1 635 811 1 710 471 386 700 1 323 771 Placements long terme – Actions et fonds (-)  (4) (28 183) (28 183) (27 514) (27 514) Autres actifs financiers (-) (60 096) (22 504) (37 592) (101 867) (42 807) (59 060) dont créances financières en non courant  (5) (35 829) (35 829) (49 802) (49 802) dont créances de financement clients  (5) (6) (24 267) (22 504) (1 763) (52 065) (42 807) (9 258) Autres actifs financiers et créances financières en courant (-)  (6) (63 942) (63 942) (83 209) (83 209) dont titres de créances négociables et OPCVM  (7) (63 188) (63 188) (74 018) (74 018) Instruments financiers de couverture actifs (-)  (3) (1 898) (1 898) (5 254) (5 254) Total des créances financières (C) (154 119) (88 344) (65 775) (217 844) (131 270) (86 574) ENDETTEMENT BRUT (D) = (B) + (C) 1 609 268 39 232 1 570 036 1 492 627 255 430 1 237 197 Trésorerie et équivalents de trésorerie (-)  (8) 916 336 916 336 939 635 939 635 Banques créditrices ou concours bancaires courants (+) (4 684) (4 684) (9 993) (9 993) TRÉSORERIE NETTE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (A)  (9) (911 652) (911 652) (929 642) (929 642) ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A) 697 616 (872 420) 1 570 036 562 985 (674 212) 1 237 197 Voir les notes 2.8.1 sur le nouveau placement privé « dans les Opérations de la période » et 5.2.7.2 « Emprunts : placements privés et emprunts obligataires (1) privés ». Voir les notes 2.8.2 sur « l’arrivée à échéance du placement privé EuroPP 2012 » dans les Opérations de la période et 5.2.7.2 « Emprunts : placements privés (2) et emprunts obligataires privés ». Voir la note 5.2.8 « Instruments de couverture de taux d’intérêt et de change ». (3) Voir la note 5.1.7.1 « Placements long terme – Actions et fonds ». (4) Voir la note 5.1.7.2 « Autres actifs financiers non courants ». (5) Voir la note 5.1.9 « Créances financières classées en courant » et voir la note 5.2.7.3 pour le montant en principal. (6) Voir les notes 2.8.3 sur « l’arrivée à échéance du BMTN du 13 juillet 2015 » dans les « Opérations de la période » et 5.2.7.2 « Emprunts : placements privés (7) et emprunts obligataires privés ». Voir la note 5.1.12.1 « Trésorerie et équivalents de trésorerie – Trésorerie brute ». (8) Voir la note 5.1.12.2 « Trésorerie nette de fin de période ». (9)