Plastic Omnium - Document de référence 2018

4 COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Comptes consolidés au 31 décembre 2018 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 203 Portefeuille d’instruments de couverture de change 5.2.8.2.1 31 décembre 2018 31 décembre 2017 Juste valeur (en milliers d’euros) Nominal (en milliers de devises) Taux de change à terme moyen Taux de change au 31 déc. 2018 Juste valeur (en milliers d’euros) Nominal (en milliers de devises) Taux de change à terme moyen Taux de change au 31 déc. 2017 Devise/Euro Devise/Euro Devise/Euro Devise/Euro Position vendeuse nette (Si <0, position acheteuse nette) USD/EUR – Contrat à terme (1 241) (198 990) 1,1708 1,1450 + 2 216 (45 780) 1,1492 1,1993 JPY/EUR – Contrat à terme (4) (329 595) 126,0400 125,8500 - - - - HUF/EUR – Contrat à terme - - - - (19) (283 982) 316,8402 310,3300 CLP/EUR – Contrat à terme - - - - (1) + 222 832 742,7733 - KRW/EUR – Contrat à terme (6) (1 615 763) 1 283,4758 1 277,9300 (6) (2 225 591) 1 281,7979 1 279,6100 KRW/USD – Contrat à terme (19) (3 036 296) 1 123,9282 1 115,8000 - - - - KRW/JPY – Contrat à terme + 2 (282 598) 10,0373 10,1809 - - - - KRW/CNY – Contrat à terme (4) (794 457) 162,9103 162,1331 - - - - USD/EUR – Swap de change (542) (303 300) 1,1482 1,1450 + 2 739 (228 000) 1,1834 1,1993 GBP/EUR – Swap de change (91) (25 000) 0,8974 0,8945 (519) (48 000) 0,8980 0,8872 CHF/EUR – Swap de change (11) (3 940) 1,1301 1,1269 - - - - RUB/EUR – Swap de change + 60 (108 000) 76,8650 79,7153 (76) (127 670) 72,8100 69,3920 CNY/EUR – Swap de change (22) (398 000) 7,9579 7,8751 - - - - CNY/USD – Swap de change (68) (92 403) 6,9003 6,8778 (1 300) (398 000) 8,0525 7,8044 TOTAL (1 946) + 3 036 Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres 5.2.8.2.2 En milliers d’euros 31 décembre 2018 31 décembre 2017 Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur le résultat (part non efficace)  (1) (1 071) 11 587 Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur les capitaux propres (part efficace) (3 911) 2 403 TOTAL (4 982) 13 990 Voir la rubrique « Résultat sur instruments de couverture de taux d’intérêt et de change » de la note 4.7 sur le « Résultat financier ». (1) Voir également la note 5.2.8.1.3 sur les « Impacts des couvertures de taux sur le Compte de Résultat ». Dettes d’exploitation et autres dettes 5.2.9 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 5.2.9.1 En milliers d’euros 31 décembre 2018 31 décembre 2017 Dettes fournisseurs 1 444 192 1 146 885 Dettes sur immobilisations 170 797 86 336 TOTAL 1 614 989 1 233 221