Plastic Omnium - Document de référence 2018

4 COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Comptes consolidés au 31 décembre 2018 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 208 Risque de liquidité par maturité 6.4.2 Le risque de liquidité par maturité est fait sur la base des flux de trésorerie contractuels non actualisés des passifs financiers. L’analyse du risque de liquidité fait ressortir ce qui suit : En milliers d’euros Au 31 décembre 2018 31 décembre 2018 <1 an 1 – 5 ans + 5 ans Actifs financiers Actifs financiers disponibles à la vente – Titres de participation 215 - 215 - Autres actifs financiers disponibles à la vente 28 183 - 28 183 - Autres actifs financiers 35 829 - 35 829 - Créances de financement clients  (1) 24 380 22 504 1 876 - Créances clients et comptes rattachés  (2) 815 300 809 200 6 100 - Autres actifs financiers et créances financières – Courant 63 942 63 942 - - Instruments financiers de couverture 1 898 1 898 - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 916 336 916 336 - - TOTAL ACTIFS FINANCIERS 1 886 083 1 813 880 72 203 - Passifs financiers Emprunts et dettes financières – Non courant  (3) 1 762 934 29 955 924 231 808 748 Découverts bancaires 4 684 4 684 - - Emprunts et dettes financières – Courant  (4) 126 754 126 754 - - Autres dettes financières – Courant 31 31 - - Instruments financiers de couverture 4 330 4 330 - - Fournisseurs et comptes rattachés 1 614 989 1 614 989 - - TOTAL PASSIFS FINANCIERS 3 513 722 1 780 743 924 231 808 748 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS – NETS  (5) (1 627 639) 33 137 (852 028) (808 748) Rubriques présentées pour leurs montants non actualisés (voir notes 5.1.9 sur les « Créances financières classées en courant » et 6.4.1 sur les « Autres (1) créances financières classées en non courant »). Le poste « Créances Clients et comptes rattachés » compte un montant de 59 960 milliers d’euros au 31 décembre 2018 en retard de paiement, contre (2) 124 021 milliers d’euros au 31 décembre 2017. Voir la note 6.3.1 sur les « Risques clients ». La rubrique « Emprunts et dettes financières – non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée (3) restante des emprunts et dettes financières. La rubrique « Emprunts et dettes financières – courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d’un an. (4) Voir la note 5.2.7.4 sur les lignes de crédit à moyen terme confirmées par rapport aux utilisations : en 2018 et en 2017, les lignes bancaires confirmées et non (5) utilisées couvrent largement les besoins de financement cumulés du Groupe sur un moyen terme.