Plastic Omnium - Document de référence 2018

4 COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Comptes consolidés au 31 décembre 2018 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 210 Au 31 décembre 2018, une diminution de 1 % des taux d’intérêt sur la dette à taux variables engendrerait une diminution de 1,4 million d’euros de la charge d’intérêts après prise en compte des instruments de couverture contre une diminution de 1,3 million d’euros (de la charge d’intérêts après prise en compte des instruments de couverture pour une baisse de 1 % du taux d’intérêt sur la dette à taux variables) au 31 décembre 2017. Informations complémentaires sur les actifs et 6.7 passifs financiers La majorité des dérivés est négociée sur des marchés de gré à gré sur lesquels il n’existe pas de prix cotés. Par conséquent, leur valorisation est opérée sur la base de modèles communément utilisés par les intervenants pour évaluer ces instruments financiers (modèles d’actualisation des flux de trésorerie futurs ou de valorisation d’option). Les actifs et passifs financiers par catégorie et niveau de juste valeur se répartissent comme suit : En milliers d’euros Actifs 2018 Au coût amorti À la juste valeur Total valeur comptable Évalué au coût Instrument coté sur un marché actif (niveau 1) Valorisation basée sur des données de marché observables (niveau 2) Valorisation basée sur des données de marché non observables (niveau 3) Par résultat Par capitaux propres (AFS)  (2) Par capitaux propres (couverture CFH)  (3) Actifs financiers disponibles à la vente – Titre de participation - - 215 - 215 215 - - - Autres actifs financiers disponibles à la vente - - 28 183 - 28 183 - 27 514 - 669 Autres actifs financiers – non courant 37 592 - - - 37 592 - - - - Créances de financement clients 22 504 - - - 22 504 - - - - Créances clients et comptes rattachés 815 300 - - - 815 300 - - - - Autres actifs financiers et créances financières – Courant 13 935 50 007 - - 63 942 - 50 007 - - Instruments financiers de couverture - 1 898 - - 1 898 - - 1 898 - Trésorerie et équivalents de trésorerie - 916 336 - - 916 336 - - 939 635 - En milliers d’euros Passifs Emprunts et dettes financières – Non courant  (1) 1 635 811 - - 1 635 811 - - - - Découverts bancaires 4 684 - - 4 684 - - - - Emprunts et dettes financières – Courant 123 215 - - 123 215 - - - - Autres dettes financières – Courant 31 - - 31 - - - - Instruments financiers de couverture - 8 021 (3 691) 4 330 - - 4 330 - Fournisseurs et comptes rattachés 1 614 989 - - 1 614 989 - - - -