Plastic Omnium - Document de référence 2018

5 COMPTES SOCIAUX 2018 Annexe aux comptes sociaux PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 239 E – DISPONIBILITÉS En milliers d’euros 2017 + – 2018 Valeurs mobilières de placement 54 376 8 119 46 257 Autres valeurs mobilières de placement 238 075 42 169 069 69 048 Comptes bancaires 137 601 13 194 124 407 TOTAL VALEURS BRUTES 430 052 42 (190 382) 239 712 Provisions sur les valeurs mobilières de placement 0 (1 546) (1 546) TOTAL VALEURS NETTES 430 052 (1 504) (190 382) 238 166 Le poste « Valeurs mobilières de placement » comprend 2 180 347 actions propres affectées aux plans d’options d’achat d’actions pour une valeur brute de 46 257 milliers d’euros. Une provision pour dépréciation a été comptabilisée à hauteur de 0,7 million d’euros au titre des actions détenues affectées à des plans d'options d’achat d’actions et non encore attribuées. Au 31 décembre 2018, la Compagnie Plastic Omnium a consenti des options d’achat d’actions selon la répartition ci-dessous : 140 262 options d’achat d’actions par décision du Conseil ● d’Administration du 6 mars 2012 et autorisées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2011 ; 270 300 options d’achat d’actions par décision du Conseil ● d’Administration du 23 juillet 2013 et autorisées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 ; 1 118 000 options d’achat d’actions par décision du Conseil ● d’Administration du 21 juillet 2015 et autorisées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 ; 528 500 options d’achat d’actions par décision du Conseil ● d’Administration du 22 février 2017 et autorisées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2016. Le poste « Autres valeurs mobilières de placement », d’un montant de 69 millions d’euros, se compose de 50 millions d’OPCVM, 14 millions de billets à moyen terme négociable, et 5 millions d’euros de placement court terme. Les OPCVM font l’objet d’une provision pour dépréciation d’un montant de 0,8 million d’euros. F – COMPTES DE RÉGULARISATION En milliers d’euros 2018 2017 Charges constatées d’avance 933 1 083 Frais d’émission d’emprunt à étaler 6 617 4 736 Primes de remboursement des obligations 3 376 4 690 Écarts de conversion actifs 236 97 TOTAL VALEURS NETTES 11 162 10 606 Les primes de remboursement et les frais d’émission des emprunts font l’objet d’un étalement selon la méthode des intérêts composés, sur la durée des emprunts. L’augmentation sur la période s’explique par l’émission du Schuldschein de 300 millions d’euros (cf. Note I). G – VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En milliers d’euros 2017 + – 2018 Capital 9 059 145 8 914 Primes d’émissions et d’apport 17 389 17 389 Écart de réévaluation 245 245 Réserve légale 1 501 1 501 Autres réserves 8 956 8 956 Report à nouveau 1 044 534 111 728 183 296 972 966 Résultat de l’exercice 111 728 231 797 111 728 231 797 Provisions réglementées 693 45 738 TOTAL 1 194 105 343 570 295 169 1 242 506 Le capital social s’élève à 8 913 966,42 euros au 31 décembre 2018, représenté 148 566 107 actions de 0,06 euro chacune. Le nombre d’actions détenues en autocontrôle s’élève à 2 290 930 et représente 1,54 % du capital de la Société.