Plastic Omnium - Document de référence 2018

5 COMPTES SOCIAUX 2018 Annexe aux comptes sociaux www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 240 Les mouvements de l’exercice concernant les actions propres sont les suivants : En nombre d’actions Nombre au 01/01/2018 Achats Ventes Annulation de titres Nombre au 31/12/2018 Actions propres affectées à la croissance externe 200 000 2 110 000 (2 310 000) 0 Actions propres affectées aux plans de stock-options 3 096 570 (815 610) (100 613) 2 180 347 Actions propres affectées au contrat de liquidités 9 500 932 578 (831 495) 110 583 TOTAL 3 306 070 3 042 578 (1 647 105) (2 410 613) 2 290 930 En valeur En milliers d’euros Montant au 01/01/2018 Achats Ventes Annulation de titres Montant valeur brute au 31/12/2018 Actions propres affectées à la croissance externe 7 038 76 812 (83 850) Actions propres affectées aux plans de stock-options 54 377 (7 349) (771) 46 257 Actions propres affectées au contrat de liquidités 350 34 834 (31 591) 3 593 TOTAL 61 765 111 646 (38 940) (84 621) 49 850 H – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques et charges 2017 + Utilisées (-) Non utilisées (-) 2018 Provisions pour perte de change 97 237 97 237 Provisions pour risques 8 658 1 900 6 758 Provisions pour impôts (cf. note O) 59 158 4 940 64 098 TOTAL 67 913 5 177 0 (1 997) 71 093 La Compagnie Plastic Omnium a doté une provision pour impôt de 4,9 millions d’euros pour tenir compte de l’utilisation, par le groupe fiscal, de déficits susceptibles d’être utilisés ultérieurement par ses filiales, portant le montant de cette provision à 64,1 millions d’euros au 31 décembre 2018. La Compagnie Plastic Omnium a par ailleurs repris une provision pour risques financiers de 1,9 million d’euros au titre de l’amélioration de la situation nette négative d’une de ses filiales. I – DETTES En milliers d’euros 2018 Échéance - 1 an Échéance 1 et 5 ans Échéance + 5 ans Emprunts obligataires 1 614 631 14 631 800 000 800 000 Emprunts auprès des établissements de crédit - - Emprunts et dettes financières divers 22 500 20 843 1 657 TOTAL DETTES FINANCIÈRES 1 637 131 35 474 801 657 800 000 Fournisseurs et comptes rattachés 13 724 13 724 Dettes fiscales et sociales 9 841 9 841 Autres dettes 43 024 9 463 33 561 TOTAL 1 703 720 68 502 835 218 800 000 Dettes financières Emprunts obligataires L’emprunt obligataire privé de 250 millions d’euros émis le 4 octobre 2012 a été remboursé conformément à sa date de maturité le 12 décembre 2018. Il a été remplacé par l’émission d’un Schuldscheindarlehen de 300 millions d’euros le 21 décembre 2018.