Plastic Omnium - Document de référence 2018

5 COMPTES SOCIAUX 2018 Annexe aux comptes sociaux www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 242 Emprunts auprès des établissements de crédit Les emprunts et dettes financières divers sont principalement constitués de l’engagement restant à verser dans le FPCI Aster VI, d’un montant de 18,5 millions d’euros au 31 décembre 2018, de cautionnements reçus pour 1,7 million d’euros et d’instruments de couverture contre le risque de change pour 1,2 million d’euros. Instruments financiers à terme et opérations de couverture Le portefeuille d’instruments de swaps de change, mis en place pour couvrir les prêts en devise accordés aux filiales, se présente ainsi : Portefeuille au 31 décembre 2018 Devises En milliers d’euros Nominal Devise Juste valeur Actif Juste valeur Passif Juste valeur CNY/EUR 350 000 130 (228) (98) USD/EUR 113 300 57 (939) (882) TOTAL 187 (1 167) (980) Portefeuille au 31 décembre 2017 Devises En milliers d’euros Nominal Devise Juste valeur Actif Juste valeur Passif Juste valeur CNY/EUR 350 000 87 (742) (655) GBP/EUR 48 000 (517) (517) USD/EUR 113 300 2 415 (487) 1 928 TOTAL 2 502 (1 746) 756 Dettes fournisseurs, fiscales et autres La Compagnie Plastic Omnium est tête de groupe d’intégration fiscale dont la dette s’élève à 8,8 millions d’euros. Les autres dettes correspondent principalement aux comptes courants fiscaux avec les différentes sociétés membres du groupe fiscal pour 42 millions d’euros, dont 41,5 millions d’euros sont relatifs aux crédits d’impôt. Charges à payer En milliers d’euros Montant Autres emprunts obligataires, Intérêts courus 14 632 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 Dettes financières 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 066 Autres dettes 594 TOTAL 26 292