Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 231 Les actifs d’impôt non reconnus au titre des déficits fiscaux s’élèvent à 110 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 85 millions d’euros au 31 décembre 2019 et présentent les caractéristiques suivantes : En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Déficits reportables sur une durée illimitée 90 263 72 247 Déficits reportables sur une durée maximale de plus de 5 ans 8 253 5 256 Déficits reportables sur une durée maximale de 5 ans 3 221 3 Déficits reportables sur une durée maximale de 4 ans 151 578 Déficits reportables sur une durée maximale de 3 ans 57 6 912 Déficits reportables sur une durée maximale inférieure à 3 ans 7 575 483 TOTAL 109 520 85 479 L’évolution sur l’exercice s’explique essentiellement par des variations en Allemagne. Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.1.11 TRÉSORERIE BRUTE 5.1.11.1 En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Fonds bancaires et caisses 827 196 1 130 587 Dépôts à court terme 2 794 12 366 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN 829 989 1 142 953 La trésorerie du Groupe se répartit comme suit : En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Trésorerie dans la captive de réassurance du Groupe (1) 62 926 18 000 Trésorerie dans les zones soumises au contrôle de change (2) 44 792 95 176 Trésorerie disponible 722 272 1 029 777 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN 829 989 1 142 953 Le Groupe a cédé sur la période, ses investissements dans des titres de sociétés cotées portés par sa captive de réassurance. Voir la note 5.1.6.1 « Placements (1) long terme en actions et fonds ». Les pays retenus dans la catégorie « zones soumises au contrôle de change » couvrent le Brésil, la Chine, l’Inde, le Chili, l’Argentine, la Corée du Sud (2) et la Malaisie. Les différentes catégories du tableau ci-dessus sont présentées au bilan en actif courant en l’absence de restriction d’ordre général sur ces montants. TRÉSORERIE NETTE DE FIN DE PÉRIODE 5.1.11.2 En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 829 989 1 142 953 Banques créditrices ou concours bancaires courants (découverts bancaires) (12 277) (9 875) TRÉSORERIE NETTE – TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 817 712 1 133 078 Tableau de flux de trésorerie – Acquisitions 5.1.12 et cessions d’immobilisations financières, d’intérêts minoritaires et d’investissements liés ACQUISITIONS DES TITRES DE PARTICIPATIONS, 5.1.12.1 D’INTÉRÊTS MINORITAIRES ET D’INVESTISSEMENTS LIÉS Les acquisitions financières du Groupe s’analysent comme suit : a – Les acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées, les prises de contrôle, les prises de participations dans les entreprises associées, les coentreprises et les investissements liés Elles sont comptabilisées dans la rubrique« Opérations financières » dans le Tableau de flux de trésorerie. Au 31 décembre 2020 : Le montant de - 0,8 million d’euros dans la rubrique « Acquisitions de titres de participations de sociétés intégrées et prise de contrôle », correspond à l’acquisition sur l’exercice 2020 de la participation de 11 % dans « Hicom » pour 0,8 million d’euros avec une trésorerie apportée de 1,4 million d’euros. Au 31 décembre 2019 : Néant.