Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 245 Portefeuille d’instruments de couverture de change 5.2.7.1.1 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Juste valeur (en milliers d’euros) Nominal (en milliers de devises) Taux de change à terme moyen Taux de change au 31 décembre 2020 Juste valeur (en milliers d’euros) Nominal (en milliers de devises) Taux de change à terme moyen Taux de change au 31 décembre 2019 Devise/Euro Devise/Euro Devise/Euro Devise/Euro Position vendeuse nette (Si > 0, position acheteuse nette) USD/EUR – Contrat à terme + 91 (1 922) 1,1667 1,2271 (2 861) (74 181) 1,1805 1,1234 JPY/EUR – Contrat à terme - - - - (88) (329 595) 126,0400 121,9400 GBP/EUR – Contrat à terme (8) (3 952) 0,9050 0,8990 - - - - USD/EUR – Swap de change + 5 868 (529 300) 1,2110 1,2271 + 5 001 (416 300) 1,1110 1,1234 GBP/EUR – Swap de change + 14 (30 000) 0,8987 0,8990 (39) (24 000) 0,8520 0,8508 CHF/EUR – Swap de change (43) (9 750) 1,0851 1,0802 (39) (7 240) 1,0915 1,0854 RUB/EUR – Swap de change + 18 (58 100) 89,1435 91,4671 (20) (48 000) 7,8765 69,9563 CNY/EUR – Swap de change + 1 232 (438 000) 7,9219 8,0225 (72) (238 000) 7,9177 7,8205 CNY/USD – Swap de change (42) (87 707) 6,5945 6,9760 (123) (94 084) 7,0740 6,9615 JPY/EUR – Swap de change + 379 (3 600 000) 124,8294 126,4900 - - - - TOTAL + 7 509 + 1 759 Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres 5.2.7.1.2 En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur le résultat (part non efficace) (1) 2 893 4 781 Impact de l’évolution du portefeuille d’instruments de couverture de change sur les capitaux propres (part efficace) 2 855 (1 077) TOTAL 5 748 3 704 Voir la rubrique « Résultat sur instruments de couverture de taux d’intérêt et de change » de la note 4.7 sur le « Résultat financier ». (1) Dettes d’exploitation et autres dettes 5.2.8 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 5.2.8.1 En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Dettes fournisseurs 1 278 933 1 368 188 Dettes sur immobilisations 92 817 150 016 TOTAL 1 371 750 1 518 204 AUTRES DETTES D’EXPLOITATION 5.2.8.2 En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Dettes sociales 164 095 167 813 Dettes fiscales – Impôt sur les sociétés 17 888 57 605 Dettes fiscales hors impôt sur les sociétés 128 337 153 552 Autres créditeurs 328 378 282 921 Avances clients – Produits constatés d’avance 319 711 352 936 TOTAL 958 409 1 014 826