Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 246 DETTES FOURNISSEURS, COMPTES RATTACHÉS ET AUTRES DETTES D’EXPLOITATION PAR DEVISES 5.2.8.3 En milliers de devises Dettes au 31 décembre 2020 Dettes au 31 décembre 2019 Devise locale Euro % Devise locale Euro % EUR Euro 1 354 833 1 354 833 58 % 1 413 809 1 413 809 56 % USD Dollar américain 595 983 485 684 21 % 576 873 513 507 20 % GBP Livre sterling 115 655 128 644 6 % 127 186 149 490 6 % CNY Yuan chinois 1 296 548 161 614 7 % 1 422 557 181 901 7 % BRL Réal brésilien 161 472 25 335 1 % 122 648 27 160 1 % Autres Autres devises 174 049 7 % 247 163 10 % TOTAL 2 330 159 100 % 2 533 030 100 % Dont : Dettes et comptes rattachés ● 1 371 750 59 % 1 518 204 60 % Autres Dettes ● 958 409 41 % 1 014 826 40 % Les tests de sensibilité sur les variations de devises des « Fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » donnent les résultats suivants : En milliers de devises Test de sensibilité des dettes au 31 décembre 2020 Test de sensibilité des dettes au 31 décembre 2019 Base Augmentation toutes devises Diminution toutes devises Base Augmentation toutes devises Diminution toutes devises + 10 % + 20 % - 10 % - 20 % + 10 % + 20 % - 10 % - 20 % Devise locale Taux de conversion % % % % Devise locale Taux de conversion % % % % EUR Euro 1 354 833 1,0000 56 % 54 % 61 % 63 % 1 413 812 1,0000 53 % 51 % 58 % 61 % USD Dollar américain 595 983 0,8149 22 % 23 % 20 % 18 % 576 873 0,8902 21 % 22 % 19 % 18 % GBP Livre sterling 115 655 1,1123 6 % 6 % 5 % 5 % 127 186 1,1754 6 % 7 % 6 % 5 % CNY Yuan chinois 1 296 548 0,1247 7 % 8 % 7 % 6 % 1 422 557 0,1279 9 % 8 % 7 % 6 % BRL Réal brésilien 161 472 0,1569 1 % 1 % 1 % 1 % 122 648 0,2214 1 % 1 % 1 % 1 % Autres Autres devises 8 % 8 % 7 % 6 % 10 % 11 % 9 % 9 % TOTAL EN EURO 2 330 159 2 427 690 2 525 223 2 232 625 2 135 093 2 533 030 2 644 376 2 756 246 2 420 638 2 308 768 Dont : Dettes et comptes rattachés ● 1 371 750 1 429 167 1 486 584 1 314 333 1 256 917 1 518 204 1 584 940 1 651 991 1 450 840 1 383 789 Autres Dettes ● 958 409 998 523 1 038 639 918 292 878 176 1 014 826 1 059 436 1 104 255 969 798 924 979 Les tests de sensibilité de devises sur les « Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » et « Créances clients, comptes rattachés et autres créances » (Voir la note 5.1.9) indiquent une sensibilité nette peu significative aux variations des taux de change au 31 décembre 2020.