Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 249 Risques de contreparties bancaires 6.3.2 Le Groupe place ses excédents de trésorerie auprès de banques de première catégorie et/ou dans des titres de premier rang. Risques de liquidité 6.4 Le Groupe doit disposer à tout moment des ressources financières suffisantes pour financer l’activité courante et les investissements nécessaires à son développement mais également pour faire face à tout événement à caractère exceptionnel. Cet objectif est essentiellement assuré par le recours à des lignes de crédit moyen terme auprès des établissements bancaires mais également par des ressources bancaires à court terme. La trésorerie du Groupe est suivie quotidiennement pour chaque pôle d’activité et au niveau central, et fait l’objet d’un rapport de synthèse hebdomadaire à la Direction Générale du Groupe. Autres créances financières en non-courant – 6.4.1 Valeurs au bilan et valeurs non actualisées Les valeurs non actualisées peuvent être rapprochées des informations dans le tableau de la note 6.4.2 sur les « Risques de liquidité par maturité ». Néant au 31 décembre 2020. Risque de liquidité par maturité 6.4.2. Le risque de liquidité par maturité est fait sur la base des flux de trésorerie contractuels non actualisés des actifs et passifs financiers. L’analyse du risque de liquidité fait ressortir ce qui suit : Au 31 décembre 2020 En milliers d’euros 31 décembre 2020 <1 an 1 – 5 ans + 5 ans ACTIFS FINANCIERS Titres de participation non consolidés 170 - 170 - Placements long terme en actions et fonds 8 309 - 8 309 - Autres actifs financiers 9 753 - 9 753 - Créances de financement clients (1) 6 340 6 340 - - Créances clients et comptes rattachés (2) 814 400 813 184 1 216 - Autres actifs financiers et créances financières – Courant 301 301 - - Instruments financiers de couverture 7 625 7 625 - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 829 989 829 989 - - TOTAL ACTIFS FINANCIERS 1 676 887 1 657 439 19 448 - PASSIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières - Non courant (3) 1 357 663 - 1 295 567 62 096 Découverts bancaires 12 277 12 277 - - Emprunts et dettes financières - Courant (4) 371 844 371 844 - - Instruments financiers de couverture 116 116 - - Fournisseurs et comptes rattachés 1 371 750 1 371 750 - - TOTAL PASSIFS FINANCIERS 3 113 650 1 755 987 1 295 567 62 096 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS - NETS (5) (1 436 763) (98 548) (1 276 119) (62 096) Rubriques présentées pour leurs montants non actualisés (voir notes 5.1.8 sur les « Créances financières classées en courant » et 6.4.1 sur les « Autres (1) créances financières classées en non courant »). Le poste « Créances Clients et comptes rattachés » compte un montant de 31 145 milliers d'euros au 31 décembre 2020 en retard de paiement, contre 63 053 (2) milliers d'euros au 31 décembre 2019. Voir la note 6.3.1 sur les «Risques clients». La rubrique « Emprunts et dettes financières - non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée restante (3) des emprunts et dettes financières. La rubrique « Emprunts et dettes financières - courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d'un an. (4) Voir la note 5.2.6.6 sur les lignes de crédit à moyen terme confirmées par rapport aux utilisations : en 2020 et en 2019, les lignes bancaires confirmées (5) et non utilisées couvrent largement les besoins de financement cumulés du Groupe sur un moyen terme.