Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 254 Engagements hors bilan 7.2 Engagements donnés/reçus 7.2.1 Au 31 décembre 2020 : En milliers d’euros Total Total Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur actifs/ passifs financiers Sur actifs/ passifs courants hors financiers Cautionnements donnés (1) (22 979) - (1 548) (15 668) (5 763) Engagements/acquisition d’immobilisations (2) (24 894) (8) (24 886) - - Autres engagements hors bilan (3) (8 079) - (6 698) (1 381) - TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS (55 952) (8) (33 132) (17 049) (5 763) TOTAL ENGAGEMENTS NETS (55 952) (8) (33 132) (17 049) (5 763) Au 31 décembre 2019 : En milliers d’euros Total Total Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur actifs/ passifs financiers Sur actifs/ passifs courants hors financiers Cautionnements donnés (4) (17 059) - (1 434) (13 814) (1 811) Engagements/acquisition d’immobilisations (5) (29 235) (13) (29 222) - - Autres engagements hors bilan (6) (8 570) - (8 570) - - TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS (54 864) (13) (39 226) (13 814) (1 811) Cautionnements reçus (7) 2 927 - 2 927 - - TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS 2 927 - 2 927 - - TOTAL ENGAGEMENTS NETS (51 937) (13) (36 299) (13 814) (1 811) Au 31 décembre 2020 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de : (1) • 8,9 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SE auprès de Société Générale Francfort ; • 6,0 millions d’euros sur actif/passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank ; • 5,8 millions d’euros de garanties bancaires sur actifs/passifs non financiers de Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd auprès du Crédit Agricole CIB ; • 1,1 million d’euros de garanties bancaires de Plastic Omnium Auto Exteriors SP Z.O.O auprès de la BNP Paribas. Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (2) • 12,1 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 6,5 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Exterieur SA ; • 3,3 millions d’euros de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA. Les autres engagements hors bilan sont constitués principalement de : (3) • 4,4 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium Auto Exteriors S.R.O. ; • 2,3 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd. Au 31 décembre 2019 : Les cautionnements donnés sont constitués principalement de : (4) • 7,5 millions d’euros de Compagnie Plastic Omnium SE auprès de Société Générale Francfort ; • 6,0 millions d’euros sur actif/passif financier de HBPO Germany GmbH auprès de Deutsche Bank ; • 1,4 million d’euros de garanties bancaires sur actifs/passifs non financiers de Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd auprès du Crédit Agricole CIB ; • 1,2 million d’euros de garanties bancaires de Plastic Omnium Auto Exteriors SP Z.O.O auprès de la BNP Paribas. Les engagements sur acquisition d’immobilisations sont constitués principalement de : (5) • 21 millions d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy (USA) LLC ; • 3,3 millions d’euros de Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA ; • 1,6 million d’euros de Plastic Omnium Auto Inergy Mexico SA de CV. Les autres engagements hors bilan sont constitués principalement de : (6) • 5,8 millions d’euros de lettres de crédit concernant Plastic Omnium Auto Exteriors S.R.O. ; • 2,3 millions d’euros de lettres de crédit pour l’acquisition de moules concernant Plastic Omnium Auto Exteriors (India) Pvt Ltd. Les cautionnements reçus sont constitués principalement de : (7) • 2,2 millions d’euros du Crédit Agricole CIB pour Plastic Omnium Auto Exteriors S.R.O.

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